Rauta Perhonen Osakeoptiot

Mikä on Iron Butterfly Option Strategy. Options tarjoavat sijoittajille keinoja tehdä rahaa, jota ei voida kopioida tavanomaisilla arvopapereilla, kuten osakkeilla tai joukkovelkakirjoilla. Kaikki vaihtoehtoiset kaupankäynnin kohteet ovat korkean riskin hankkeita. On olemassa monia tapoja rajoittaa mahdollisia menetyksiä. Yksi näistä on raudan perhosstrategian avulla, joka määrittää määrätyn dollarin rajan määrille, jotka sijoittaja voi joko saada tai menettää. Se ei ole niin monimutkainen kuin se kuulostaa. Mikä rautaperhonen. Raudan perhosstrategia kuuluu tiettyyn ryhmään vaihtoehtoisia strategioita kutsutaan siivekkeiksi, koska jokainen strategia on nimetty lentävä olento, kuten perhonen tai condor Rauta perhosstrategia luodaan yhdistämällä karhun soitto leviää kanssa härkä laittaa levitä samanlainen päättymispäivä, joka lähenee keskellä lakko hinta Lyhyt puhelu ja tilaus myydään keskimmäisen iskuhinnan, joka muodostaa perhonen rungon, ja puhelun ja ostokset ostetaan keskimmäisen striksen ylä - ja alapuolella e hinta, joka vastaa siipien muodostamista. Tämä strategia poikkeaa perusperhosen leviämisestä kahdesta näkökulmasta. Se on luottolimiitti, joka maksaa sijoittajalle avoimen palkkion, kun taas perus perhosetilanne on eräänlainen veloitushajonta, ja sen sijaan se vaatii neljä sopimusta kolmesta kuin sen geneerinen serkku. ABC: n kaupankäynti on elokuussa elokuussa Eric haluaa käyttää rautaperholla voittoa tällä varastossa Hän kirjoittaa molemmat 50-luvun puhelun ja laittaa ja vastaanottaa 4 00 palkkion jokaisesta sopimuksesta Hän myös ostaa syyskuussa 60-puhelu ja 40 syyskuu 0 75 kpl Nettotulos on välittömästi 650 luottoa sen jälkeen, kun pitkästä positioista maksetusta hinnasta vähennetään lyhytaikaisista 800-150 palkkioista saadut palkkiot. Lyhyellä puhelulla vastaanotettu ja 4 00 x 2 x 100 osaketta 800.Premium maksaa pitkästä puhelusta ja maksaa 0 75 x 2 x 100 osaketta 150. 800 - 150 650 alkupalkkio. Miten strategiaa käytetään. Kuten aiemmin mainittiin, rautaperut rajoittavat sekä mahdollisia voittoja että tappioita varten Sijoittaja on suunniteltu siten, että sijoittajat voivat pitää vähintään osan alun perin maksettavasta nettopalkkiosta, mikä tapahtuu silloin, kun taustalla olevan arvopaperin tai indeksin hinta sulkeutuu ylemmän ja alemman lakkohintojen väliltä. Sijoittajat käyttävät tämän strategian uskovat, että kohde-etuus säilyy tietyllä hintatasolla vaihtoehtopäivän päättymispäivän välityksellä. Mitä lähempänä kohde-etuutena oleva instrumentti sulkeutuu keskikurssihintaan, sitä korkeampi sijoittajan tulos Sijoittajat saavat tappiota, jos hinta sulkeutuu joko ylittävän lakko-hinnan yläpuhelun tai alemman sijoituksen lakkohinnan alapuolella Sijoittajan jakamispaikka voidaan määrittää lisäämällä ja vähentämällä keskimääräisestä osakekurssista saadun palkkion Edellisen esimerkin perusteella Ericin erääntymispisteitä lasketaan seuraavasti: seuraa. Keskimmäinen lakko hinta 50 palkkio maksetaan avattaessa 650. Uppopakettipiste 50 6 50 x 100 osaketta 650 56 50. Pienempi taittopiste 50 - 6 50 x 100 osaketta 650 43 50.Jos hinta nousee tasapoikkeamien ylä - tai alapuolella, Eric maksaa enemmän takaisin lyhyen puhelun tai matkan lykkäämiseen kuin hän sai alun perin, mikä johtaa nettotappioon. ABC-yhtiö sulkeutuu 75: ssä Marraskuussa, mikä tarkoittaa, että kaikki levitysvaihtoehdot menevät arvottomiksi lukuun ottamatta puhelupalvelujen vaihtoehtoja. Ericin on sen vuoksi ostettava lyhyt 50 tarjousta 2500 75: n markkinahinnasta - 50 strike-hinnasta x 100 osaketta, jotta se sulkee asemansa ja on maksoi vastaavan 1,500 palkkion 60 puhelusta, jonka hän osti 75 markan markkinahinnasta - 60 lyöntihinnasta 15 x 100 osaketta Hänen nettotappioaan puhelut on siis 1000, joka vähennetään sitten aloitusmaksusta 650 650 350.Tietenkin, ei ole välttämätöntä, että ylä - ja alemmat lakko-hinnat ovat keskimäärin yhtä suuria kuin keskimmäinen lakko-hinta. Iron-perhoset voidaan luoda yhdellä tai toisella suunnalla, jos sijoittaja voi uskoa, että niiden varastot voivat nousta tai Laskea hieman hintaa, b ut vain tiettyyn tasoon Jos Eric uskoo, että ABC Company voi nousta 60: een vanhentamalla yllä olevassa esimerkissä, hän voi nostaa tai laskea ylemmän puhelun tai alentaa laskujen lakkohintoja vastaavasti. Ironin perhoset voidaan myös kääntää niin, ne otetaan keskimmäisen lyönnin hinnalla ja lyhyet kannat sijoitetaan siipien kohdalle Tämä voi tapahtua kannattavasti aikana, jolloin volatiliteetti on suuri taustalla olevaan instrumenttiin. Edut ja haitat. Hyvät perhoset tarjoavat useita tärkeitä hyötyjä kauppiaille. Ne voidaan luoda suhteellisen pieni määrä pääomaa ja tarjota tasaista tuloa pienemmällä riskillä kuin suunnatut leviämiset niille, jotka käyttävät niitä arvopapereilla, jotka ovat lähellä leviämisen hintaa. Niitä voidaan myös kääriä ylös tai alas kuten mikä tahansa muu leviäminen, jos hinta alkaa nousta tästä alueesta, Ja sijoittajat voivat sulkea puolet kaupasta ja voiton jäljellä olevasta karhupuheluun tai härän levittämiseen, jos he niin valitsevat. Riskien ja palkkojen parametrit ovat myös selvästi sakotettu Avoimen palkkion nettomääräinen palkkio on mahdollisimman suuri voitto, jonka sijoittaja voi saada tästä strategiasta ja pitkän ja lyhyen puhelujen välinen nettotappio tai vähennettynä maksetun alkuperäisen palkkion erotus on suurin mahdollinen tappio, jonka sijoittaja voi aiheutua edellä esitetyssä esimerkissä. Sijoittajien on kuitenkin seurattava tämäntyyppisen kaupankäynnin kuluja, koska neljä erillistä toimipaikkaa on avattava ja suljettava, ja mahdollisimman suurta voittoa on harvoin ansaittava täällä, koska kohde-etuusväline yleensä sulkeutuu jonnekin keskimmäinen iskuhinta ja joko ylempi tai alempi raja Ja koska suurin osa raudan perhosista syntyy melko kapeiden leviämisten kautta, mahdollisuudet tappiolle ovat suhteellisesti korkeammat. Hyvät perhoset on suunniteltu tarjoamaan sijoittajille tasaista tuloa ja samalla rajoittamaan niiden riskiä. Tyypin strategia on yleensä vain kokeneille vaihtoehto kauppiaille, jotka voivat seurata markkinoita kaupankäynnin aikana ja ymmärtää perusteellisesti mahdolliset riskit ja edut. Useimmat välitys - ja sijoitusalustat edellyttävät myös sijoittajia, jotka käyttävät tätä tai muita vastaavia strategioita tiettyjen taloudellisten tai kaupankäyntivaatimusten täyttämiseksi. Yhdysvaltojen työvaliokunnan työvaliokunnan tekemä kysely auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tiedot työnantajista. Rahastojen enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma luotiin toisen vapausrekisteritietolain mukaisesti. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle.1 Tilastollinen toimenpide Tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton leviämisestä. Vakautta voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressi teki vuonna 1933 pankkilain, joka kieltää kaupallisten pankkien osallistumisen investointeihin. Ei-palkkasumma viittaa kaikkiin tilojen ulkopuolisiin töihin , Yksityiset kotitaloudet ja voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltain työvaliokunta. Iron Butterfly. DEFINITIO N Iron Butterfly. Vaihtoehtoinen strategia, joka luodaan neljää vaihtoehtoa kolmella peräkkäin korkeammalla lakkohinnalla. Keskimmäisen strikeissä olevat kaksi vaihtoehtoa luovat pitkän tai lyhyen yhden kontrastin yhden puhelun, ja toinen asetetaan samalla lainahinnalla ja vanhentumispäivällä riippuen siitä, onko Vaihtoehdot ostetaan tai myydään Strategiassa korkeammilla ja alemmilla lakkohinnoilla varustetut siivet vaihtoehdot syntyvät soittavan yhden puhelun ostosta tai myymisestä, ja toinen asetetaan eri lakkohintoihin mutta samaan päättymispäivään Tämä strategia eroaa perhosesta Leviää, koska se käyttää sekä puheluja että laitoksia, toisin kuin kaikki puhelut tai kaikki puts. BREAKING DOWN Iron Butterfly. Rautaperhosäästrategia rajoittaa riskin ja palkkion määrää, koska korvattavat pitkien ja lyhyiden positioiden vuoksi. Jos hinta laskee dramaattisesti ja sijoittaja sillä on lyhytaikainen asema keskuskurssihinnalla, asema on suojattu alemman pitkän ajan vuoksi. Sitä vastoin kun osakekurssi nousee sijoittajalle on suojattu ylemmän pitkällä puhelulla. Iron Butterfly Spread. Rautaperhosen leviäminen on neutraali vaihtoehtojen kaupankäyntistrategia, jota tulisi käyttää, kun odotuksesi on se, että vakuuden hinta pysyy suhteellisen vakaana. Se on yksi monimutkaisimmista strategioista, yhteensä neljä jalkaa leviämisessä ja molemmat puhelut ja laitokset käytetään. Tämä strategia on luottoriski, mikä tarkoittaa, että saat etukäteen luottoa sen perustamisen yhteydessä, ja mahdolliset voitot ja mahdolliset menetykset ovat molemmat rajalliset Katso alla lisätietoja. Avainkohdat. Neutral Strategy. Not sopiva aloittelijoille. Four Transactions ostaa puhelut kirjoittaa puhelut ostaa puts kirjoittaa puts. Credit Spread etukäteen saadun luoton. High Trading Level Required. Section Sisällys Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Vierailu Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Kun Apply Iron Butterfly Spread. As neutraali strategia, rauta butt erfly on suunniteltu palauttamaan voiton, kun taustalla oleva turvallisuus ei liiku paljon hintaan. Se on joustava strategia, jota voit säätää voiton palauttamisen todennäköisyyden lisäämiseksi, jos olet valmis maksamaan suurempia mahdollisia tappioita. Se voi tarjota korkean tuoton, jos Taustalla olevan vakuuden hinta ei muutu ollenkaan, joten se on hyvä strategia käyttää, jos olet hyvin varma siitä, että volatiliteettia ei ole lainkaan. Miten rautaperhosen levittämiseen käytetään rautaa. tarkoittaa sitä, että välittäjääsi on neljä tilausta, jotka sinun pitää tehdä välittäjiltään luodessasi. Sinun on käytettävä ostotilausta ja myydä avataksesi tilauksen, koska sinun tarvitsee ostaa optioita ja kirjoitusvaihtoehtoja. Osta rahan puhelut. Lähetä rahan puhelut. Ota rahat käyttöön. Anna rahan käyttöön. Jokaisen reitin vaihtoehtojen määrä on yhtä suuri, ja kaikkien pitäisi käyttää samaa päättymispäivää. n rahan asettaminen ja rahanvaihdosten pitäisi olla yhtä kaukana taustalla olevan arvopaperin nykyisestä kaupankäyntikurssista. Sinun täytyy päättää, kuinka kaukana rahoista, joita haluat näiden vaihtoehtojen käyttämisestä. Käyttämällä kaukana rahasopimuksia kasvatetaan todennäköisyyttä, Voitto, koska kannattava valikoima on laajempi Tämä kuitenkin myös kasvattaa suurimpia tappioita, jos taustalla oleva turvallisuus liikkuu kannattavan alueen ulkopuolelle. Olemme esittäneet esimerkin rautaperhosta, joka on levitetty alla kuvata sitä, miten sitä voidaan soveltaa. t käytti reaalimarkkinoita koskevia tietoja, mutta käytti hypoteettisia vaihtoehtoja hintoja pitämään asiat yksinkertaisina Olemme myös jättäneet huomiotta palkkiokustannukset X-osake on kaupankäynti 50: ssa, ja odotuksesi on, että hinta pysyy noin kyseisen hinnan. Ostat 1 sopimus 100 vaihtoehtoa, 1 50 jokaisesta rahoista vaatii iskua 52 kustannuksella 150 Tämä on Leg A. Voit kirjoittaa 1 sopimusta 100 vaihtoehtoa, 2 kukin rahan puhelut lakko 50 luotto 200 Tämä on Leg B. You ostaa 1 sopimus 100 vaihtoehtoa, 1 50 jokaisesta rahaa asettaa isku 48 kustannuksella 150 Tämä on Leg C. Voit kirjoittaa 1 sopimus 100 vaihtoehtoa, 2 kukin rahaa laittaa lakko 50 luottoa 200 Tämä on Lohko D. Saatu kokonaissumma on 400 ja kokonaiskustannukset ovat 300. Sinulle on luotu rautaperhonen, joka on 100 luottotappiota voittotappioon. Raudan perhonen leviää mahdollisimman suuren voiton palauttamiseksi. pysyvät 50: ssä vanhentumisen ajaksi. Tämä johtaa kaikkien jalojen vaihtoehtojen päättymiseen arvottomiksi, joten voit periaatteessa säilyttää nettoluoton 100 tässä esimerkissä voitoksesi. Jos voittoa ei saada, jos taustalla oleva suoja ei muutu vähän, ja on ylemmän taittopisteitä ja matalampia taittopisteitä Jos taustalla olevan tietoturvan hinta ylittää ylemmän taaksepisteen tai alemmassa taantuma-pisteessä, strategia palauttaa tappiot. Suurin menetys tehdään, jos hinnan alle g turva ylittää pitkäkytkemisen lyöntiosan A tai pitemmän matkan lyönnin alapuolella Leg C: llä on enimmäismäärän, suurimman mahdollisen voiton ja jakautumispisteiden laskentakaavat Seuraavassa on yhteenveto seuraavista: yksityiskohtaiset tiedot siitä, mikä tapahtuisi esimerkiksi rautaperhosen leviämisessä erilaisiin tuloksiin. Jos Company X - varaston hinta pysyi täsmälleen 50: ssä vanhentumisen ajaksi, jalat A ja C ostetut vaihtoehdot pysyisivät rahoilta ja vanhentuisivat arvottomina. ne, jotka on kirjoitettu jalkoihin B ja D, pysyvät rahoissa ja myös vanhentuvat. Voitot ovat nettoluoton. Jos X-osakkeen hinta nousi 52: een vanhentumisajankohtana, osuudessa A ostetut vaihtoehdot olisivat rahaa ja arvottomia Laji B: n kirjoittamat arvot olisivat noin 2 kpl, 200 kokonaisvastuuta varten. Löytyneet jalat C ja D olisivat rahoista ja arvottomia. Kokonaisvastuut 200: n osittain kompensoivat 100 Nettohyvitys ja tota l-tappio olisi 100. Jos Company X - varaston hinta laski 48: een vanhentumisajankohtana, säästöt A ja B olisivat rahat ja arvottomat. Osuustilanteessa ostetut varat olisivat rahoilla ja arvoton D-kirjaimella kirjoitetut arvot olisivat kumpikin noin 2, kokonaisvastuuseen 200 200: n kokonaisvelvollisuutesi olisi osittain kompensoitu 100: n nettovelalla ja kokonaistuloksesi olisi 100. Suurin voitto on silloin, kun Allekirjoittanut Stock Strike Legs B: ssä D. Maximum-voitto on netto-luottoa. Rautaperhosen leviämisessä on kaksi ristipistopistettä, Upper Break - Jopa piste ja Lower Break-Even Point. Jalkojen yläraja-tasapisteen hinta BD-Net Luottomäärä Vaihtoehtojen kussakin osuudessa. Pienen pudotuksen tasapisteen jalkojen hinta BD: n nettopankki Optioiden määrä kussakin jaksossa. Rautaperhosen leviäminen palauttaa voiton, jos taustalla olevan turvallisuuden hinta ylhäältä pudotusaste ja alaraja Point. The rauta perhonen leviäminen johtaa menetys, jos Pr korkeimman taakan tai alimman taakan tasapisteen yläpuolella. Maksimihäviö tehdään, jos perushyödykkeiden hinnan hinta tai jalkapallon hinta tai perustavan turvallisuuden hinta tai jalkapallon rangaistus C. Rautaperhonen on selvästi monimutkainen kaupankäynnin strategiasta, pääasiassa kyseessä olevien tapahtumien määrän vuoksi. Toimien määrä tarkoittaa myös sitä, että maksat korkeammat palkkiot kuin jos käytät jotain yksinkertaisemmista strategioista. Voit kuitenkin laskea suurimman mahdollisen voiton ja suurimman mahdollisen tappion strategian soveltaminen, mikä on hyödyllinen etu. Kaiken kaikkiaan rautaperhosen leviäminen on hyvä strategia, jos käytät huomattavaa kaupankäyntiä, joten palkkioiden maksut eivät ole niin tärkeitä, ja olet varma, että taustalla oleva turvallisuus voitti t move Paljon, jos ollenkaan, hinta.